Dobrý deň,
už som zúfalá. Poprosím Vás o radu. Pokladničné doklady PHM uhrádzané platobnou kartou účtujem cez IDX napr. 501 006/261 002 – platba kartou. Na bankovou účte úhradu kartou účtujem ako výdavok 261 002 – platba kartou/221 001 – bankový účet. Doklady sú navzájom napárované, ale keď si spravím kontrolu cez knihu analytikej evidencii, tak doklady vykázané v IDX sa mi nezobrazujú a na účte 261 002 mám zostatok a nie nulu. Viete mi prosím Vás povedať prečo mi to robí. Takýto problém mám aj s účtom 379 002 – iné záväzky. Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.
S pozdravom
Libuša Hrnčiarová.
1 odpoveď
Dobrý deň pani Hrnčiarová,
odporúčam Vám ako prvý krok skontrolovať, či majú doklady v Evidencii účtovných dokladoch vypnutý príznak Neúčtovať (nachádza sa v dolnej časti naľavo od tlačidla Ok). Zapnutý príznak by mal za následok nezahrnutie dokladu do účtovníctva, tzn. nezobrazil by sa v Knihe analytickej evidencii a teda ani v Hlavnej knihe.
V prípade, že je príznak vypnutý, tak v druhom kroku ešte raz zobrazíme Knihu analytickej evidencie. Najskôr zrušíme všetky filtre prostredníctvom tlačidla Vyčisti. Následne ešte raz zadáme jednotlivé filtre – Analytický účet 261.002 (resp. 379.002) a Účtovné obdobie Otvorenie – December. Následne pre zobrazenie dokladov potvrdíme voľbu Obnov.
Ak sa aj po týchto krokoch doklad v Knihe analytickej evidencii nezobrazí, kontaktujte nás telefonicky na Hotline 041/707 10 21.
