Dobrý deň,
sme eshop s oblečením. Zákazník si u nás objednal tovar, vystavili sme mu faktúru na 94,90€ (91€ bol tovar a 3,9€ doprava). Zákazník zaplatil dobierkou pri prevzatí tovaru, zákazník si za dopravu platil, neposkytujeme dopravu zdarma. Packeta nám zaslala na účet 91,02€. Vystavila nám faktúru na 3,88 čo boli služby packety (doprava) a uviedla, že faktúru nemáme platiť a je vyrovnaná vzájomným zápočtom. Pričom prílohou bol aj rozpis: 1. vybrané dobierky v sume 94,90€ od zákazníka a 2.služby Packety 3,88€ a teda že na bankový účet nám bude zaslaná čiastka 91,02€. Prosím ako máme postupovať pri zaúčtovaní ? Ďakujem veľmi pekne.
1 odpoveď
Dobrý deň Veronika,
sumu, ktorú Vám Packeta poslala na BÚ zaúčtujete ako čiastočnú úhradu vystavenej faktúry.
Došlú faktúru, ktorú Vám Packeta vystavila zaevidujete do záväzkov.
Následne tieto dva doklady medzi sebou započítate a to v PD cez Interné doklady. Prvým dokladom Interný doklad – Príjem zaúčtujete zvyšnú sumu úhrady faktúry. Druhým dokladom Interný doklad – Výdavok zaúčtujete úhradu došlej faktúry.
