Dobrý deň,
poprosím o radu, prišli mi DFA – mesačné telef. poplatky. Po ich úhrade mi SZČO predložila dobropis k jednej z DFA a keďže už bola uhradená, následne mi v ďalšom mesiaci tento dobropis odpočítali s celkovej sumy za všetky faktúry, čiže bola uvedená suma na úhradu a zároveň preplatok s predchádzajúceho obdobia. Ako to správne zaúčtovať v PD? Ďakujem
3 odpovede
Dobrý deň pani Marcela,
došlú faktúru zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Dobropis a sumy zaevidujte mínusom. V bankovom účte zaevidujte len úhradu, ktorú ste skutočne zrealizovali.
Došlú faktúru a došlý dobropis vzájomne započítajte cez Evidencie/Zápočet pohľadávok/záväzkov.
Dobrý deň,
nejde mi ale urobiť zápočet došlej faktúry a došlého dobropisu, lebo mi vypisuje tabuľku, že nie je možné do zápočtu pridať doklad , pri ktorom sa uplatňuje DPH na základe prijatia platby a my uplatňujeme DPH na základe prijatia platby. Viete mi poradiť ako pokračovať? Ďakujem
Pani Marcela,
ak si uplatňujete DPH až na základe platby vzájomný zápočet urobíte ručne v peňažnom denníku cez Interný doklad. Zvolíte výdavok a uhradíte došlú faktúru. Doklad uložíte ako uzávierkový. Druhým dokladom uhradíte dobropis a doklad opäť uložíte ako uzávierkový.
