Zdravím,nikde som nevedel nájsť odpoveď na jeden účtovný prípad.
JCD sme zaúčtovali v Omege automaticky v okruhu CD,medzitým špedičná spoločnosť po 10 dňoch nám poslala faktúru kde vyfakturovali sumu JCD-ka,lebo to zaplatili namiesto nás.
Teraz figuruje záväzok pre colnicu a takisto aj smerom na špedičku. Určite je na to riešenie interným dokladom a preúčtovaním,ale potreboval by som s tým pomôct. Nesedia záväzky ani saldokonto
1 odpoveď
Dobrý deň,
ako prvý doklad máme zaúčtované JCD, ktoré nebudeme uhrádzať na 343.520/379 napr. na 20 €. Zaúčtujeme interný doklad na partnera Colnica na účty 379/395 na 20 € a do bunky uhradiť doklad potiahneme JCD, čím ho uhradíme. Ďalším interným dokladom preúčtujeme záväzok z partnera Colnica na Špedičku so zaúčtovaním 395/321 na 20 €. Zaúčtujeme následne došlú faktúru na špedičku – celková suma faktúry 120 €, základ 100 € a DPH 20€. Posledným krokom bude úhrada cez BV, ktorým uhradíme faktúru na sumu základu 100 € a ďalším BV uhradíme interný doklad na špedičku 20 €. Týmto spôsobom by sa Vám malo vysporiadať aj saldokonto. V prípade otázok nás prosím kontaktujte.
