Prosím Vás o pomoc, kde som mohla urobiť chybu. Pomaly mi končí leasing a preto kontrolujem stav na účte a nesedí mi zostatok v knihe AE.
Na účte 474 v uvedenej knihe mám nerovnosti. ak si dám súčet, tak mi vypíše
5700 MD 17000 D -12000 KS to je správne
pod týmito číslami v druhom riadku
5700 MD 29461 D – 24429 KS
ide o to že kontrolujem rok 2016, kde som dala opakovaný prechod do roku 2017 a už mi dáva pri prechode zlý výsledok.
Čo som urobila zle, pritom na strane D v knihe nie je nijaký pohyb.
Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň pani Čajkovská,
program pri prechode do nového roka prenáša zostatok účtu, ktorý si najjednoduchšie skontrolujete v Hlavnej knihe. V nej tiež uvidíte aj obraty na stranách MD a DAL. Kniha analytickej evidencie je rozčlenenou Hlavnou knihou, takže zostatky v nich sa budú rovnať. Ak Vám zostatok nesedí, je potrebné v knihe analytickej evidencie skontrolovať obraty na oboch stranách, prípadne príslušné doklady. V prípade otázok nás prosím kontaktujte telefonicky prostredníctvom Hotline na telefónnom čísle 041/707 10 21.
