Dobrý deň, chcela by som sa spýtať nasledovné – keď príde na bankový účet suma od poisťovne, zaúčtujem to ako vznik záväzku na 325. časť sumy potom preposielame klientovi a časť zostane ako provízia. čiže idem cez ID a tam si spravím predpis provízie – záväzok na 325 zanikne, vznikne výnos. v banke potom výdavok klientovi, čím úplne zanikne záväzok na 325.
čiže takto:
1. BV 221/325 napr. 3000€
2. ID 325/602 napr. 500€
3. BV 325/221 napr. 2500€
Problém je ten, že príjem v banke a ID je účtovaný s partnerom – poisťovňou a výdaj klientovi je s partnerom – klient. keď dám zobraziť knihu záväzkov voči poisťovni, ukazuje, že ten záväzok vlastne nie je uhradený a takisto keď zadám ako partnera klienta, tiež to nie je vyrovnané. dá sa to nejak nastaviť, aby tie sumy nesvietili ako neuhradené záväzky? ďakujem.
1 odpoveď
Dobrý deň,
pokiaľ účtujete záväzok na saldokontnom účte 325 s použitím dvoch rôznych partnerov, je potrebné vytvoriť dva interné doklady s účtovaním na účte 325 a 395 nasledovne: 1. interný doklad účtovanie 395/325 suma 2500 Eur a partner Klient a 2. interný doklad účtovanie 325/395 suma 2500 Eur a partner Poisťovňa. Nakoľko je účet 325 saldokontný, bude potrebné v účtovných zápisoch v týchto interných dokladoch v časti uhradiť doklad uviesť príslušný doklad na správneho partnera. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
