Dobrý deň, pri kontrole hlavnej knihy k mesiacu Október som si porovnala účet dodávateľov – 321 so saldokontom. Saldo a Hlavná kniha boli v poriadku, ale pri porovnaní aj s Knihou záväzkov mi vznikol rozdiel. Skontrolovala som si teda Saldo a Knihu záväzkov po položkách.Našla som faktúru, ktorá mi robí rozdiel na sumu 440,30 €. Táto faktúra má dátum vyhotovenia 2.11.2009, dátum splatnosti 23.11.2009 a dátum dodania 27.10.2009 a nenachádza sa v Knihe záväzkov. Viete mi poradiť kde by mohol byť problém? Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň pani Mordáčiková,
prehľad záväzkov bude súhlasiť na saldokonto a hlavnú knihu až k 31.12.2009. Ak sú doklady zaúčtované na prelome mesiaca, vtedy vstupujú do knihy záväzkov podľa dátumu prijatia. Pri novembrovom dátume sa faktúra zobrazí v knihe záväzkov až v novembri.
