Dobrý deň.
Prosím Vás ako mám zaúčtovať takúto situáciu.
Uhradila som záväzok dodávateľovi za službvu na základe výkazu hrubých tržieb, avšak namiesto sumy, ktorú som mala v skutočnosti zaplatiť som zaplatila dvojnásobok. Po tel. sme sa dohodli že mi rozdiel pošlú späť na účet ale neposlali a tak to chcem zaúčtovať ako preddavok za ďalšie služby. Môžete mi poradiť ako na to?
2 odpovede
Tu uhradu si na doklade rozdelte na 2 casti-jednu sumu zauctuje na 321 voci 221, a tu druhu sumu na 314 voci 221 (ako poskytnuty preddavok) potom si to zuctujete ked vam pride nejaka dalsia faktura
Dobrý deň pani Kopecká,
duplicitnú úhradu faktúry opravíte v doklade, ktorým bola uhradená. Prvý účtovný zápis bude naviazaný na faktúru v hodnote faktúry a druhý účtovný zápis bude druhá suma (suma preplatku), ktorú zaúčtujete ako preddavok. Tento účtovný zápis nebude naviazaný na konkrétnu faktúru. Tj. faktúra bude plne zaplatená a zároveň budete mať v tej istej hodnote aj preddavok.
