Prosím o pomoc: ku koncu každého mesiaca si chcem odsúhlasiť stav pohľadávok takto: Saldo-konto 311 , následne Prehľad pohľadávok a následne na hlavnú knihu. Mám s tým problém – vznikajú rozdiely, pretože napr. až do 10.8.2023 vystavovali faktúry so zdaniteľným plnením mesiaca júl 2023. Prosím o presný postup, ako mám postupovať t.j. ako si mám v jednotlivých evidenciách nastaviť parametre. Napr. v saldo – konte, potom v evidencii pohľadávok /zadanie obdobia, dátumy a iné ?/
Odoslané faktúry mi na prevádzke vyhotovujú v Kros fakturácii a ja si ich do účtovníctva robím prenosom – cez Stiahni eDoklady – Stiahni faktúry z Kros fakturácie a od toho času mi to robí problémy.
Ďakujem pekne.
1 odpoveď
Dobrý deň,
tlačové zostavy Saldokonto a Prehľad pohľadávok majú nastavené rôzne filtrovacie kritériá. V Saldokonte sa filtrujú doklady na základe účtovného obdobia, v Prehľade pohľadávok zas na základe dátumu vystavenia. Z toho dôvodu sa nám v priebehu roka zostavy nemusia rovnať. Dôležité je aby sa tlačové zostavy rovnali na konci účtovného obdobia.
Pri sťahovaní faktúr z Kros fakturácie program OMEGA preberá len dátumy zadané na faktúre, ktoré zapíše aj do Prehľadu pohľadávok.
V prípade bližšieho vysvetlenia nás kontaktuje na našej hotline 041/707 10 21.
