Poraďte mi prosím, robím v omege a ide o sro , neplatca dph. Mám rozdiel v saldo konte a medzi hlavnou knihou za rok 2019 pri otvorení. Bol tam evidovaný iný čiselný kod pod fakturou, ktorá bola uhradená odberateľom. A pri dodávatelovi bol problem, že namiesto 321 001 bol pri položke dal 321 000. Takže asi preto to tak vyhadzovalo. Toto treba opraviť. Kde konrétne to mám opraviť v rámci odberateľov a dodávateľov? Pri odberateloch je zostatok v hlav knihe a v sume saldokonto je 0. Pri dodavatelovi je tam chyba v analytickom učte kde je namiesto 001 dané 000. Suma v saldo konte je v pluse a v hlav. Knihe je v minuse. pri odberateloch: je suma v saldo 0 a v hl knihe je plus. je to len jeden odberatel. ale čiselny kod je iný a kod uhrady je raz OF a inde je B2. takže je to asi preto. Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň,
pre uvedenú situáciu sa nedá napísať jednoznačná odpoveď. Prosím kontaktujte nás telefonicky na hotline 041/7071021 a spoločne sa pozrieme na jednotlivé doklady a zostatky v saldokonte aj hlavnej knihe. Ďakujem za pochopenie.
