Dobrý deň, spúšťame si kontrolu saldokonta k 31.12.2011 a všetko je v poriadku. Keď však urobíme závierku kurzových rozdielov saldokonto, v časti 3 odsúhlasnenie saldokonta – Kontrola použitia saldokontnéhoho účtu na správnej strane MD/D nám zobrazuje ako chybný doklad – zahraničný interný doklad s kurzovými rozdielmi, ktorý program sám vypočítal a zaevidoval. Tiež v časti 7 Kontrola správnocsti zaúčtovania kurzových rozdielov nám ukazuje doklad, ktorý bol uhradený zápočtom, teda tiež automaticky zúčtovaný. Z akého dôvodu nám zobrazuje tieto chyby? Môžeme ich dať nevykazovať alebo ich treba nejakým spôsobom opraviť. Skúšali sme vymazať uzávierku kurz. rozdielov saldo a znovu ju uzavrieť ale stále ukazuje to istné. Vopred ďakujem za odpoveď.
1 odpoveď
Dobrý deň,
v bode 3 Vám zobrazí doklady, v ktorých sú predpis a úhrada účtované na rovnakej strane MD/DAL s rovnakým znamienkom napr. ak je zaúčtovaná úhrada na bankový účet 221/311 a kurzový rozdiel 563/311. Pri bode 7 odporúčam skontrolovať cez Prehľady – Saldokonto po položkách zostatky jednotlivých saldokontných účtov na Hlavnú knihu a pokiaľ je saldokonto správne, môžete dať uvedené chyby v bode 3 a 7 ako nevykazovať v odsúhlasení saldokonta. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
