Dobrý deň,
za vystavenú faktúru sme dostali omylom vyššiu úhradu. Keďže sme mali u partnera ďalšiu neuhradenú faktúru, tú uhradil čiastočne, znížením o sumu,ktorú už uhradil v predchádzajúcej platbe. Ako mám postupovať v JU, aby som mala úhrady správne zaúčtované?
Ďakujem vopred
1 odpoveď
Dobrý deň,
v uvedenom prípade by sme Vám odporučili prvú faktúru uhradiť vrátane preplatku. Program automaticky zaúčtuje preplatok ako Iný príjem neovplyvňujúci základ dane. Vzhľadom na to, že uvedený preplatok bude následne započítaný s ďalšou vystavenou faktúrou, rozpis stĺpcov PD upravte pri úhrade predmetnej faktúry na príjem ovplyvňujúci základ dane, v druhovom členení Príjem za tovar, Príjem za výrobky a služby… Po zaúčtovaní úhrady bude uvedená faktúra preplatená. Následne uhraďte obvyklým spôsobom druhú faktúru. Táto faktúra bude po zaúčtovaní úhrady čiastočne uhradená. Následne uvedené 2 faktúry vysporiadajte vykonaním vzájomného zápočtu – zaúčtovaním 2 interných dokladov. Prvým interným dokladom preúčtujte sume preplatku z prvej faktúry, druhým interným dokladom zaúčtujte sumu nedoplatku na druhej faktúre. Po zaúčtovaní interných dokladov budú obidve faktúry plne uhradené.
