Dobrý deň. Ako mám v programe zaúčtovať FA od O2 za paušál, v ktorom je aj úhrada splátky za telefón (s 0%DPH). Majiteľ kúpil mobil (MT) napr. za 500eur. Dostal FA-1 na 500eur (s DPH) za MT, zaplatil akontáciu 20eur – dostal bloček z reg.pokl. ako úhrada FA-1 (čiastočná) a potom mu prišla FA-2 za O2 paušál napr 50eur (s DPH), plus splátka za MT 22eur (0%DPH) na jednom doklade, a takto mu to bude chodiť 24 mesiacov.(navyše je tam poistenie 5eur bez DPH a všetko to musí byť zaúčtované ako 80% a 20% osobné spotreba, ale s tým by som si už dala rady) Skúšala som to rôznymi spôsobmi zaúčtovať, ale neviem prísť na spôsob, ktorým by to bolo správne v nákladoch aj v DPH. Účtovne si to viem predstaviť, ale v programe to urobiť neviem. Prosím o radu. Ďakujem
5 odpovede
Dobrý deň pani Ištvánová,
pri účtovaní splátok telefónu môžete postupovať nasledovne:
1.) do záväzkov zaevidujte nákup telefónu s rozpisom na základ a DPH. Na tomto záväzku si uplatníte 80% a 20% cez Vzorové doklady. V Stĺpci PD správne určite smerovanie súm do konkrétnym stĺpcov – napr. paušál – výdavok za službu, telefón – výdavok za zásoby. Na základe tejto faktúry si uplatníte sumu DPH. V peň. denníku zaúčtujte čiastočnú úhradu tejto faktúry.
2.) mesačné splátky opäť zaevidujte do záväzkov, kde na sumu paušálu použite Vzorové doklady. Splátku za telefón smerujte do N – sadzby DPH. Zároveň v poli Stĺpec PD rozúčtujte smerovanie do správnych stĺpcov PD.
3.) Úhradu mesačnej splátky – celej sumy zaúčtujte v peňažnom denníku. Po úhrade sa nastavte na prvotnú faktúru (nákup mobilu) a čiastočnú úhradu zaevidujte ručne. Kliknite na Oprav a na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj, doplňte čiastočnú úhradu – splátku telefónu.
V prípade podrobnejších otázok nás kontaktujte na telefonickej podpore k Alfe plus 041/7071051.
Ďakujem, tento postup som skúšala, ale takto sa mi dostane do nákladov celá suma za MT vrátane DPH, musela by som to pri niektorej splátke nejako upraviť, ale neviem celkom presne ako. Keď budem FA za MZ uhrádzať ručne, takáto úhrada ide mimo nákladov a keď budem cenu za MT dostávať do nákladov platením splátok vo FA za tel.služby, tak suma napr. 22eur krát 24 mesiacov je celková suma za FA za MT aj s DPH. Neviem či ma pochopíte, neviem to zrozumitelnejšie popísať. Ako by som potom mala odúčtovať sumu DPH cca 80eur z nákladov. Nejakým interným dokladom?
Pani Ištvánová,
práveže podľa uvedeného postupu do nákladov bude vstupovať len skutočne uhradená suma splátky telefónu a rovnako DPH bude správna.
Mesačná splátka 22Eur je už v N-sadzbe lebo sumu DPH ste si z telefónu uplatnili pri prvej faktúre.
Z pohľadu dane z príjmov máte dve možnosti:
1.) celú sumu 22,- Eur budete smerovať do stĺpca Výdavok za zásoby. Na konci roka cez Interný doklad preúčtujete sumu DPH z mobilu cez Interný doklad.
2.) sumu mesačných splátok rozúčtujete z pohľadu dane z príjmov už pri evidovaní záväzku. V stĺpci PD rozúčtujte sumu na Výdavok za zásoby a Zaplatená DPH. Rovnako tejto časti rozúčtujte sumu poistného.
Zdravim, mam podobný pripad. Ako zaučtovať ?
O2 – si vo fa za bežny mesiac započítala zabezpeku / ako vyrovnanie- uhradu fa.
udaje – fa za aktuálny mesiac – 20,26 E , uvolnenie,m započet zábezpeky – 65 E , – takže vysledná suma na fa je – 44,74 a takto to bude šte asi 3 mesiace, pokym si nevyrovnajú/ nezapočítajú / moju zábezpeku vo výške 65 E. Ako to dostat správne do ALFY ?
Dobrý deň,
poprosíme Vás zaslať podrobné údaje, ktoré sú uvedené na faktúre na alfaplus@kros.sk. Napíšte nám ako je uvádzaná suma zábezpeky s DPH alebo bez DPH?
