Dobrý deň,
v 11/2016 som prijala dohodu o vzájomnom započítaní pohľ. a záväzkov, našej firme vznikol rozdiel vo výške 589 €, tento sme neuhradili a záväzne mi došla v januári inventarizácia pohľ. a záväzkov k 31.12.2016. Odberateľ si od došlej fa. – 589 € odpočítal odoslanú faktúru – 410 €. Takto vznikol ešte rozdiel 179 €, ktorý by som mala uhradiť. Zaevidovala som to ako inter. doklad – zápočet. V účtovníctve mi nesedí zostatková suma, tých 179€, ktorú by som mala uhradiť.
Ako zaúčtujem tento zápočet?
Vopred ďakujem za odpoveď
1 odpoveď
Dobrý deň,
na zaúčtovanie vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov v tuzemskej mene (napr. odoslanej faktúry s došlou faktúrou, došlého dobropisu s došlou faktúrou alebo odoslaného dobropisu s odoslanou faktúrou), Vám odporúčam použiť v okruhu interných dokladov vzor automatického účtovania Z (ID – Zápočet). Pre správne spárovanie dokladov je potrebné mať v každom riadku vybratý príslušný doklad v bunke Uhradiť doklad.
Ak máte doklad zaúčtovaný podľa uvedených odporúčaní a aj napriek tomu sa hodnota nezobrazuje správne, kontaktujte nás, prosím, telefonicky na Hotline 041/707 10 21. Ďakujem.
