Dobrý deň,
prosím o pomoc – zaúčtovala som doklady VPD v 11-2015. Teraz som zistila že tieto doklady boli platené platobnou kartou cez firemný účet. Ako preúčtujem doklady z pokladne na interné doklady aby sedela hlavná kniha a pokladňa? Ďakujem
5 odpovede
Dobrý deň,
zaúčtované VPD za 11/2015 je potrebné vymazať a zaúčtovať nové doklady do okruhu Interných dokladov. Doklady sa nedajú len jednoducho presunúť do iného okruhu.
Pokladničný blok ktorý bol platený platobnou kartou je potrebné zaúčtovať do okruhu ID vzorom ID2/Z (ak nie je uvedený dodávateľ) alebo vzorom ID2 (ak je uvedený dodávateľ). V tomto ID je potrebné platbu účtovať na strane DAL na účet 261 a následne, keď príde bankový výpis sa zaúčtuje úbytok peňazí na bankovom účte cez okruhu BV ako 261/221.
Dobrý deň, môžete príjmovým pokladničným dokladom opraviť výdaje z pokladne oproti účtu 325 a pohyby na bankovom účte zaúčtovať 325/221. Pri platbe bankovou kartou ide o časový posun úhrady, nie peniaze na ceste. S pozdravom SK
Dobrý deň,
v danom prípade vôbec nemá byť účtované cez pokladňu. Je potrebné platbu kartou evidovať len cez banku a náklad s DPH cez interný doklad.
Vydavkove si nechajte tak a na ucte si to nahodte na 261 a urobte si prijmove pokl.dokl na tu istu sumu tiez na 261 a je to vyrovnane
Dobrý deň pani Karšayová,
daný prípad neodporúčame evidovať cez pokladňu, nakoľko nenastal príjem ani výdaj v hotovosti. Pohyb nastal len na bankovom účte.
