Dobrý deň, prebrala som účtovníctvo v tomto roku v auguste. pri inventúre som zistila ze saldokonto a hlavná kniha sa pri otvorení líšia. Ako mám postupovať aby som tento rozdiel odstránila? Ide konkrétne o rozdiel 0,03€
1 odpoveď
Dobrý deň,
ak sa tento rozdiel objavuje už v období Otvorenie, odporúčam Vám zistiť kde je zostatok tohto účtu správny. Pokiaľ je zostatok správny v Hlavnej knihe, odporúčam vytlačiť zostavu Saldokonto po položkách za obdobie Otvorenie – Otvorenie a konkrétny účet. Tu sa Vám zobrazia všetky nevyrovannaé doklady z predchádzajúcich období. Jeden z týcho dokladov bude mať nesprávnu hodnotu práve o 0,03€. Pokiaľ je hodnota účtu správna v Saldokonte a chybná v Hlavnej knihe, odporúčam upraviť Interný doklad v období Otvorenie, kde je účtovaný počiatočný stav tohto účtu oproti 701. V prípade ak ste zadávali počiatočné stavy cez účtový rozvrh, hodnotu opravíte práve tu – v účtovom rozvrhu, na konkrétnom účte v záložke Zostatky.
V prípade dalších otázok nás kontaktujte na omega@kros.sk, alebo telefonicky na 041/707 10 21.
