Dobrý deň.
V r. 2016 nám bola doručená zálohová faktúra aj faktúra k prijatej platbe. Faktúru k prijatej platbe sme zaúčtovali cez DF S prijatým preddavkom, kde bol zaúčtovaný aj odpočet z došlej preddavkovej .faktúry. Konečná vyúčtovacia faktúra bude v r. 2017. Pri prechode do nového roka nám nesedí saldokonto s hlavnou knihou. Na konci roka je zostatok saldokonta účet 314 rovnaký ako účet 314 v hlavnej knihe.
Do saldokonta nám ťahá okrem sumy na strane MD /ktorá sedí so sumou v HK/ aj sumu na strane D a to je výška odpočítaného preddavku na faktúre k prijatej platbe. Viete nám poradiť, kde je chyba?
1 odpoveď
Dobrý deň pani Mališová,
pre správne párovanie dokladov týkajúcich sa preddavkov odporúčame využívať dva analytické účty (napríklad 314.100 a 314.200 a rovnako aj pre účet 324).
Na našej stránke www.kros.sk v sekcii Podpora – Omega – Často kladené otázky – Evidencia účtovných dokladov sa nachádzajú Postupy na účtovanie tuzemských prijatých a poskytnutých preddavkov.
Doklady si môžete skontrolovať podľa týchto postupov, či ich máte zaevidované rovnakým spôsobom. Samozrejme, v prípade ďalších otázok sa môžete na nás obrátiť telefonicky na Hotline 041/707 10 21 alebo emailom na omega@kros.sk
