Dobrý deň,
máme problém pri zaúčtovaní storno faktúry. Pri odsúhlasení saldokonta nám vykazuje chybu, že doklad a úhrada sú zaúčtované na rovnakej strane s rovnakým znamienkom. Storno faktúru mám zaúčtovanú, tak ako ma program naviedol. Prosím Vás ako sa to správne účtuje.
1 odpoveď
Dobrý deň pani Buzáková,
neuvádzate ako máte storno faktúru zaúčtovanú a k nej úhradu. Storno faktúra sa účtuje suma mínusom na strane MD účtu 311 a úhrada napr. MD 311/ DAL 221 suma plusom. Ak máte takto doklad zaúčtovaný, v odsúhlasení saldokonta si môžete dať uvedenú chybu nevykazovať. Odporúčam zároveň skontrolovať cez menu Prehľady – Saldokonto po položkách, či je správne vysporiadaný doklad. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
