Dobrý deň,
ako správne zaúčtovať uhradený preddavok bez preddavkovej faktúry a následne došlú faktúru? Skúšala som to klasicky, ako keď mám preddavkovú faktúru, len som zadala odpočet z dokladu BU, ale mi vyhadzuje chybu pri kontrole účtovníctva, že sa nachádza odpočet na doklade BU, tak teraz neviem ako správne postupovať.
Vopred ďakujem za odpoveď.
3 odpovede
Dobrý deň pani Štefaničková,
ak neevidujete preddavkovú faktúru, účtujete prvýkrát na bankovom výpise 314/221 bez párovania na doklad. Pri účtovaní došlej faktúry odporúčam spustiť vzor automatického účtovania 24 DF – S prijatým preddavkom. V účtovnom zápise s typom sumy P zaúčtujete 321/314. Do bunky Odpočítať z dokladu pomocou lupy doplníte BV, ktorým sa zaplatil preddavok.
Postupy účtovania poskytnutých aj prijatých preddavkov nájdete na našej stránke www.kros.sk cez menu Podpora/Omega-podvojné účtovníctvo/Často kladené otázky.
V prípade potreby bližšej navigácie v programe Omega nás kontaktujte na čísle 041/707 10 21.
Dobrý deň,
áno presne takto som postupovala. Len mi to vykazuje ako chybu pri kontrole účtovníctva, že je odpočet na pohybe v banke. Či si to nemám všímať a zaškrtnúť nevykazovať?
S pozdravom
Eliška Šetafničková
Dobrý deň pani Štefaničková,
v rámci kontroly rozlišujeme tri druhy chýb: závažná chyba – podfarbená červenou farbou, bežná chyba – podfarbená modrou farbou a podozrenie na chybu – podfarbené zelenou farbou. Ku každej chybe si máte možnosť zobraziť podrobnosti o chybe cez záložku Info, zapnutím voľby podrobnosti o chybe. Tu si môžete pozrieť, s čím chyba súvisí a ako sa prejavuje. V prípade, že sa nejedná o závažnú chybu a doklad považujete za správny, chybu môžete dať nevykazovať.
V prípade ďalších informácii nás kontaktujte na našej hotline 041/707 10 21.
