Dobrý deň.
Mám otázku ohľadne účtovania tržieb a následného vysporiadania účtu 315. Keďže je saldokontný, robí mi problém.
Účtujem nasledovne :
Tržba na ERP
MD
Hotovosť účet 211
DAL
Účet 602
Účet 343
Účet 315.001 s mínusom terminál
Účet 315.002 s mínusom stravné poukážky
Stravné poukážky ďalej preúčtujem interným dokladom 213/315.002.
Platby terminál prídu na bankový účet 221/315.001
Tým, že v prvotnom zápise v pokladni mám obe analytiky, nemôžem tam zadať len jedného obchodného partnera, lebo časť stravných poukážok ide na preplatenie trom spoločnostiam. Takže uvedeným zápisom v pokladni mám problém s následným spárovaním terminálu aj poukážok. A samozrejme pri kontrole mi vypíše všetky nespárované doklady, ktoré sú na účte 315. Zostatky mi sedia, čiže je to v poriadku, ale položky nie sú spárované.
Viete poradiť, ako sa vyhnúť saldokontu v takomto prípade, aby som nemusela jednu dennú uzávierku rozpisovať samostatne na trikrát ? Použiť iný účet alebo robiť preúčtovanie poukážok a terminálu cez interný doklad ?
Vopred ďakujem za reakcie.
Prajem pekný deň.
Kuricová
3 odpovede
Dobrý deň pani Kuricová,
v uvedenom prípade odporúčam, vytvoriť si cez menu Číselník – Účtovný rozvrh analytický účet k účtu 315, ktorý nebude saldokontný.
Doklady nie je potrebné párovať, ako napr. pri faktúrach a sledovať z pohľadu saldokonta.
Ďakujem za reakciu. Mala som označené tie analytické účty ako nesaldokontné. V odsúhlasení saldokonta ma však logicky upozornilo na nesprávne označenie. Toto upozornenie v rámci účtu 315 teda môžem” prehliadať ” .
Prajem pekný deň.
V tomto prípade môžete upozornenie v Odsúhlasení saldokonta potvrdiť aj ako Nevykazovať.
