Dobrý deň. Chcem sa uistiť, že to účtujem správne. Mám došlú faktúru s rozpisom DPH zaúčtovanú v okruhu DF – záväzok. Mám bloček z registračnej pokladne zaevidovaný ako ID-nový (nič iné tam nie je bez DPH, keďže DPH je už riešené pri zaúčtovaní DF). Všetko som vyplnila, účtovanie jedným riadkom 321/261 a v časti uhradiť doklad som si našla DF. Potom som účtovala z bankového výpisu ako Banka Výber-bez DPH, účtovanie jedným riadkom 261/221 a v časti uhradiť doklad som si vybrala ID (aby nesvietil ako neuhradený). Je to takto správne? Ďakujem pekne.
3 odpovede
Dobrý deň,
úhradu došlej faktúry cez registračnú pokladnicu, ktorá bola realizovaná platobnou kartou ste zaúčtovali správne.
Pri bankovom výpise nemusí byť do poľa Uhradiť doklad vytiahnutý Interný doklad. Polia Uhradiť doklad a Odpočítať z dokladu slúžia párovanie saldokontných účtov.
V prípade, že je to úhrada faktúry, vôbec neriešim “preháňanie” cez 261, účtujem priamo na úhradu fa (321/221). Účet 261 používam jedine vtedy, ak mám nákup bez faktúry na blok z registračnej pokladne. Dúfam, že to nie je chyba…
Božka, Váš spôsob sa mi páči, no ako riešite časový nesúlad medzi úradou a zaúčtovaním platby na účte. Platbu zrealizujete reálne v deň D a banka zaúčtuje transakciu ku dňu D+1, prípadne D+2. Možno je to irelevantné, no pohyb na účte je podľa VBU ku dňu D+1 alebo 2. Preto ja osobne som na tento účel bol učený využívať 261-tku, no v OMEGE neviem, ako to vyriešiť napriamo DF vs. BU bez použitia ID.
