Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadne jedného účtovného prípadu. Vystavili sme odberatelskú faktúru nášmu klientovi, ktorý si ju dal preplatiť cez svoju poistku. Neviem ako to mám správne zaúčtovať. Je to takto správne: odb. Fa 311/602 (poskytujeme ako firma službu). Úhrada časti faktúry cez poistku klienta (klient mal skrat v domácnosti – poistenie domácnosti v Allianze). ID 378 AE/311. Úhrada na účet (poisťovna nám uhradila poistné plnenie klienta na účet) BV 221/378AE. Dakujem za odpoveď.
1 odpoveď
Dobrý deň pani Sotorníková,
zaúčtovanie OFA máte správne. Vzájomné vysporiadanie pohľadávok a záväzkov je potrebné v programe Omega vzhľadom na správne sledovanie saldokonta dvoch partnerov zaúčtovať cez dva interné doklady.
Pri účtovaní týchto dokladov požijeme preúčtovací nesaldokontný účet napr. 395 a v bunke uhradiť doklad napárujeme OFA. Do bunky suma úhrady zadáme hodnotu poistnej náhrady. Predkontované bude 395/311 na partnera z faktúry, čím OFA zostane čiastočne uhradená. Zvyšnú časť je potrebné uhradiť cez BV.
Druhý interný doklad zaúčtujete 378/395 na partnera Allianz. Bankový výpis ste mali zaúčtovaný správne 221/378.
