Dobrý deň,
spoločnosť vystavuje zahraničné faktúry do tretích krajín (USA) v mene EUR. Úhrady za tieto faktúry sú prijímané na tuzemský bankový účet, kde prijatá platba v USD je bankou prekonvertovaná príslušným bankovým kurzom na menu EUR.
Moja otázka znie, zaevidujem túto platbu priamo v mene EUR, alebo v mene USD s príslušným bankovým kurzom? A ako je to v prípade, keď z pôvodne zaslanej sumy v USD je strhnutý poplatok odosielajúcej banky (tiež v USD). Eviduje a účtuje sa tiež o ňom v okruhu BV? Za odpoveď ďakujem
3 odpovede
Dobrý deň pani Štefancová,
vystavená zahraničná odoslaná faktúra je v mene Eur. Úhrada Vám prišla na tuzemský bankový účet v mene Eur. Pri zaúčtovaní úhrady použijete vzor z1 BV – Inkaso zOF, zDD. Pri úhrade uvediete menu Eur a sumu v Eur, ktorá je na výpise uvedená. Neuvádzate, či strhnutý poplatok odosielajúcej banky je uvedený na výpise. Ak nie, odporúčam zaúčtovať cez okruh ID vzor nový doklad. Cez BV nie, lebo by Vám nesedel zostatok na bankovom účte. Do bunky uhradiť doklad je potrebné vybrať príslušnú zahraničnú odoslanú faktúru, aby bola faktúra plne uhradená. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 041/7071021 alebo mailom na omega@kros.sk.
Dobrý deň,
mám podobný problém, ale zOF je vystavená v USD a uhradená v EUR na bankový účet v mene Eur. Na výpise je hláška: Výlohy zahraničných bánk 15 USD. Poraďte prosím, ako mám úhradu správne zaúčtovať, aby bol zrejmý aj kurzový rozdiel aj poplatok 15 USD.
Za odpoveď ďakujem.
Dobrý deň,
uhradu zahraničnej faktúry z eurového bankového účtu, Vám odporúčam zaúčtovať cez menu Evidencia – Účtovné doklady – okruh BV bankové výpisy. Z automatického účtovania odporúčam vybrať 2 PD/BV – Úhrada DF. Po výbere externého čísla zDF, Vám program Omega ponúkne pomocnú tabuľku – Zadajte sumu úhrady. Tu je potrebné skontrolovať sumu v USD a zadať sumu v EUR – koľko eur Vám skutočne odišlo z účtu. V spodnej časti tejto pomocnej tabuľky máte možnosť zaškrtnúť voľbu – Automaticky zaúčtovať kurzový rozdiel. V prípade zapnutia tejto voľby, Vám program Omega automaticky dopočíta aj kurzový rozdiel. Čo sa týka poplatku, odporúčam ho zaúčtovať s typom sumy V – voľný základ, ako ďalší účtovný zápis. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na omega@kros.sk, alebo telefonicky na 041/707 10 21.
