Popíšem kde som mala chybu :
26.8.2012 prišla preddavková faktúra , ktorá riadne bola zapísaná do došlých PDFA pod Interným číslom 40120006 na sumu 11,94 euro .Táto preddavková FA bola uhradená 27.8.2012 vo výške 11,94 euro a bola spárovaná s DPF číslo 40120006 .
28.8.2012 prišla ostrá faktúra, ktorá bola zaevidovaná pod číslo DF 30120073 na sumu 11,94 euro.
Zaúčtovaná bola nasledovne
1.Suma spolu 11,94 euro strana Dal 321 AE
2.Voľný základ 3,69euro strana MD 518 AE
3.Voľný základ 8,25 euro strana MD 381 AE
4.Vyúčtovanie preddavku 11,94 euro 321AE/314 AE
K bodu 1 ale asi omylom (alebo si neviem predstaviť ako ) bol priradený ID DF 30120073 – v časti Uhradiť Doklad
K bodu 4 v časti Odpočítať preddavok bol priradený doklad 40120006
Túto „chybu mi nevykazovalo počas celého obdobia , a prejavila sa až po prechode ako som písala ako nesúlad medzi saldokontom a HK v otvorení .
Napokon som opravu previedla tak , že v bode 1 som vymazala Uhradiť doklad 30120073 a zadala dom ho do bodu 4 kde som mala po oprave Uhradiť doklad 30120073 a Odpočítať preddavok 40120006 .
Po tejto oprave som opäť spravila opakovaný prechod a už mi chybu nezobrazovalo.
1 odpoveď
Dobrý deň pani Hegedusová,
ďakujem za upresnenie, podľa príkladu sa mi podarilo nasimulovať uvedený stav. Pri nesprávnom priradení úhrady k účtu 321 priamo v došlej faktúre, doklady došlá preddavková faktúra a došlá faktúra sa zobrazili v Prehľade – Saldokonto po položkách. Kontrola odsúhlasenie saldokonta v roku 2012 nesprávne priradenie úhrady nenašla v bode 6 napriek tomu, že je rozdiel. Prechodom do roku 2013 sa tieto dva doklady preniesli ako neuhradené do otvorenia. V roku 2013 odsúhlasenie saldokonta v bode 2 upozorní na nesúlad medzi hlavnou knihou a saldokontom v otvorení. Odsúhlasenie saldokonta je pomocná kontrola, odporúčam kontrolovať aj samostatné kontroly cez Prehľady – Saldokonto po položkách s Hlavnou knihou. Uvedený prípad otestujeme a upravíme kontrolu odsúhlasenie saldokonta.
