Dobry den.
Vytvorili sme zavierku a prechod do noveho roka. Hlavna kniha nam sedi, ale interný doklad ktorý sa vytvoril po prechode nam nesedi na 311/100 zahr. a 321 000 slov. presla sm vsetky dobropisy, banku, inter. doklady, FA a neviem kde este moze byt chyba. Hlavna kniha presla v poriadku tam je to rovnake. Kde by som mohla najst chybu? Kedze hlavna kniha sedi vobec neviem o co sa mam opriet..dakujem
1 odpoveď
Dobrý deň pani Lucia,
z danej situácie presne nerozumiem o aký interný doklad sa jedná. V rámci prechodu medzi rokmi Vám prenáša do obdobia Otvorenie interný doklad s počiatočným stavom na jednotlivých účtoch. V prípade zostatku v cudzej mene sa počiatočný stav na danom účte prenesie do zahraničného interného dokladu. Zostatky z takto prenesených dokladov vstupujú do Hlavnej knihy do obdobia Otvorenie. Pri prechode si zároveň program prenáša všetky nevysporiadané pohľadávky a záväzky. V prípade, že Vám nesedí účtovná časť, odporúčam vykonať kontrolu počiatočných stavov (Postup nájdete na našej stránke https://www.kros.sk/faq/12043/.). Ak Vám nesedia hodnoty saldokonta, odporúčam kontrolu saldokonta https://www.kros.sk/faq/12043/. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na našej hotline 041/707 10 21.
