Dobrý deň,
prosím o overenie správnosti zápisov pri úhrade faktúry za zásoby (platba na neex. účet); následná vratka platby a nová úhrada na správny účet.
Sú zápisy tak ako ich ponúka program v poriadku?
1.) VOZD – zásoby … 100
VNZD – DPH … 20
2.) VNZD – OST … (-) 120
3.) VNZD – OST … 100
VNZD – DPH … 20
Ďakujem.
heavyuser_MKT, pridaná odpoveď 12. septembra 2020
1 odpoveď
Dobrý deň pani Katarína,
v prípade, že úhrada bola zrealizovaná na nesprávny BÚ doporučujeme postupovať nasledovne:
– prvú platbu vrátane DPH zaúčtovať ako VNZD – bez nadväznosti na faktúru,
– vrátenú platbu na BÚ zaúčtovať ako PNZD,
– platbu, ktorá bola uhradená správne zaúčtovať s nadväznosťou na faktúru. Bude rozpísaná do správnych stĺpcov PD aj rozpisom na základ a DPH.
heavyuser_MKT, pridaná odpoveď 12. septembra 2020
