Dobry den, potrebovala by som poradit ako vyrovnat zavazky v jednoduchom uctovnictve, program Alfa.
Na niektorych dodavatelskych fakturach, ktore su vystavene v inej mene (PLN) doslo k tomu, ze po uhrade podla bankoveho vypisu mi svietia minusove/plusove hodnoty v kolonke zostava vyrovnat. Tieto situacie nastavaju vtedy, ked zahranicny dodavatel pouziva svoj kurz na prepocet eura, niekedy pevne stanoveny po cely rok a ja samozrejme uctujem stale podla NBS. Alebo ak platim kartou priamo v eshope dodavatela a stiahne mi inu sumu ako je potom uvedena na fakture. Pravdepodobne ma v eshope nastaveny fixny kurz, ale pri fakturacii ho zmeni… A ja mam potom chaos v uctovnictve.
Ako to spravne uctovne vyrovnat? Ide o sumy do cca 5 €. Dakujem.
1 odpoveď
Dobrý deň,
tieto faktúry je potrebné vyrovnať ručne, a to priamo v evidencii záväzkov. Postavte sa na daný doklad, vstúpte doň cez Oprav a na záložke Vyrovnanie pridajte ručne úhradu kurzového rozdielu – do poznámky zadefinujte, že sa jedná o kurzový rozdiel z došlej FA.
