Dobrý deň, účtujem v Omege, mám DF zo zásielkovne za službu, je tam poznámka – uhradené zápočtom, v prílohe tej FA mám zoznam dobierok a suma, ktorá mi bude poslaná na účet. Riešila som to tak, ze na sumu, ktorú som mala na BV som naparovala OF a minusom uhradu DF, ale pri kontrole mi to vyhadzuje ako chybu, tak neviem ako to zaevidovat, aby mi DF zo zasielkovne nevisela ako neuhradená
7 odpovede
Ja by som urobila nasledovné:
– sumu s BV by som priradila len úhradám pohľadávok
– zápočtom cez ID by som riešila zvyšok ale na 2 x – cez účet 395 : najskôr 395/311 ku konkrétnym pohľadávkam, aby tam bol zaevidovaný každý odberateľ, aby to správne párovalo pohľadávky a potom 321/395 záväzok… Požehnaný deň prajem…
Dobrý deň pani Mária,
tak ako Vám píše pani Božka, v BV napárujete úhradu na OF. Zvyšnú sumu započítate cez ID. V prípade bližšieho popisu, nás prosím, kontaktujte telefonicky na 041/707 10 21. Ďakujem.
Dobrý deň, ale keď si v BV naparujem inkasa OF a nie aj uhradu DF, tak mi nebude sedieť výsledná suma na BV. Konkrétne: mám DF, suma 12,34 eura, v prílohe mám zoznam dobierok so sumou 105,76 eura, na BV mám prijatú platbu 93,42 eura ( 105,76 – 12,34), lebo DF je uhradená zápočtom. Ďakujem za rady
Dobrý deň pani Mária,
pre bližší popis daného prípadu nás prosím kontaktujte na našej hotline 041/707 10 21. Ďakujem
Mária, ako nebude “sedieť výpis”? Však z neho si zaúčtujte len toľko, koľko prišlo, koľko je pripísané na účet. Ak Vám nevychádza úhrada celej niektorej faktúry, tak si uhraďte len časť a potom zápočtom zvyšok cez ID. Musíte si to prepočítať.
Nemôžete predsa účtovať na výpise to, čo tam nie je . A tam predsa nie je úhrada záväzku….
Ked zauctujem len tolko kolko mi prislo, bude mi nkektora faktura visiet ako neuhradena alebo uhradena iba ciastocne, lebo zasielkovna zo sumy za dobierky si odrata za sluzby, ktore poskytuje… A posle mi len vyslednu sumu… Skusim to teda cez ID aj zvysnu uhradu… Dakujem
Však práve o to ide, aby Ste si uhradili aj záväzok za služby, aby zo záväzkov tá faktúra vypadla a aby boli uhradené aj pohľadávky. Musíte to robiť cez ID a tú 395, lebo jedným zápisom nemôžete účtovať na dvoch rôznych partnerov – vo Vašom prípade odberateľa a dodávateľa služieb. Nezabudnite si partnera vybrať, lebo by nesedelo saldokonto s hlavnou knihou.
